鸿达兴业正股跌停、转债跌超20% 海通和华融两资管计划“躺枪”

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原标题:鸿达兴业正股跌停,转债跌超20%,都是控股股东债券违约惹祸!海通和华融两资管计划莫名“躺枪”

今日,鸿达兴业跌停,股价收报3.42元/股。另外,旗下的“鸿达转债”也跟随大跌,截至收盘,跌幅为21.90%。而与此相关的是,12月14日,鸿达兴业的控股股东鸿达兴业集团发行的“20鸿达兴业SCP001”未按时兑付本息,发生实质违约。

鸿达兴业三季报显示,海通资管旗下支持民企发展之海通资管1号及华融证券旗下华融股票宝19号集合资管分别位列鸿达兴业第6和第8大股东。

控股股东债券违约引发鸿达兴业股价跌停 今日开盘没一会,鸿达兴业股价便触及跌停板,截至收盘,报3.42元。盘后龙虎榜显示,其中卖四为机构席位,净卖出额达919.80万元。

与之相呼应的是,鸿达兴业发行的可转债“鸿达转债”跟随大跌,盘中跌20%被临时停牌,复牌后继续下跌,最大跌幅逾27%,截至收盘,报82.78元,跌幅为21.90%。

而引发上述下跌的导火索便是鸿达兴业控股股东——鸿达兴业集团——旗下债券违约。12月14日,上清所发布公告称,2020年12月14日是鸿达兴业集团有限公司2020年度第一期超短期融资券(代码:012000912,简称:20鸿达兴业SCP001)的付息兑付日。截至今日日终,我公司仍未收到鸿达兴业集团有限公司支付的付息兑付资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

Wind数据统计显示,超短融“20鸿达兴业SCP001”发行于今年3月17日,发行规模9.5亿元,票息7%,应于12月14日到期兑付本息。此外,除了“20鸿达兴业SCP001”外,鸿达兴业集团旗下还存续8只债券,规模达43.01亿元,其中一年以内到期的债券规模达26亿元,短期面临较大集中兑付压力。如“18鸿达兴业MTN001”就将于2021年1月15日,规模为13亿元。

另外,《每日经济新闻》记者还注意到,其实在12月10日,鸿达兴业集团还取消了发行基础规模为3亿元、发行上限为5亿元的中期票据。公司称,由于近期市场波动较大所以才取消。不过,这也可以看出鸿达兴业集团融资遇阻。

今日,新世纪评级发布了下调鸿达兴业集团信用等级的公告,决定将鸿达兴业集团主体信用等级由AA+下调至BB,将“18鸿达兴业MTN001”及“19鸿达兴业MTN001”债项信用等级由AA+下调至BB,并继续将上述主体及债项列入评级观察名单。

2券商资管计划三季度持有鸿达兴业 上述新世纪评级称,鸿达兴业集团近年来受限于所持上市公司股票价格低迷且股权质押问题持续难以得到妥善解决,导致资金压力增大且债务滚续高度依赖于金融机构支持以及债券到期后续发行,流动性持续承压。截至2020年12月14日,公司6个月内到期债务余额达35.50亿元,其中公开市场发行债券余额为32.50亿元。

但是不管怎么样,最终受伤的还是债券持有人。记者了解到,本次违约的“20鸿达兴业SCP001”持有人共计有12家机构,合计持有发行面值金额9.5亿元,占发行面值总额的100%。

另一面,鸿达兴业集团债券违约也势必对旗下上市公司鸿达兴业的股价造成压力,今日鸿达兴业跌停便是直接的反馈。鸿达兴业三季报显示,报告期末普通股股东总数约9.07万户,较半年度末时增长了4633户,其中最为典型的即为海通资管旗下产品。

数据显示,海通证券资管-海通证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划(下称海通资管1号FOF)持有鸿达兴业2453万股,占总股本的0.9475%,为三季度新进,位列第6大股东。

据悉,该资产管理计划为海通证券以自有资金出资50亿元,专项用于支持民企发展,缓解民营上市公司股东股权质押风险,支持实体经济健康发展。选择标准是聚焦符合经济结构优化升级方向、有技术、有产品、有市场、有前景,但暂时出现流动性困难的优质民营上市公司及其主要股东。

截至12月9日,鸿达兴业集团持有鸿达兴业约4.95亿股股份,占鸿达兴业股份总数的19.11%;其中处于质押状态约4.08亿股,占鸿达兴业集团所持鸿达兴业股份总数的82.52%,占鸿达兴业股份总数的15.77%。

此外,截至三季度末,华融证券-招商证券-华融股票宝19号集合资产管理计划也持有鸿达兴业1484.48万股,位列第8大股东。

 

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